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基金折算什么? 分级基金下折是啥意思?

浏览 时间 2024-02-28 作者 产品展示

  基 金折算指的是基 金市场占有率变换。在投 资者的基 金净值不产生一些变化的情形下,按占比对基 金市场占有率总金额进行调节,使基 金市场占有率净值相对应地降低。折算后对基 金市场占有率总金额和持有者所持有的基 金份额进行调节,但持有者持有的基 金份额占基 金份额总金额的百分比不会改变。股权变换对股东权利无重要影响。

  分级基 金下折意思就是当分级基 金B份额的净值下跌到某一价格,为确保A份额持有者利益,基 金公司依照合同约定,对分级基 金进行往下折算。分级基 金下折就是当B类净值小于某一水准时,将分级基 金A和B的净值再次归到1,分级B的份额依照某一占比进行减缩,分级A中与B相匹配的份额不变,其他份额变换为母基 金份额的过程。分级基 金下折的标准是将A股和B股的净值都归于一人民币,折算前后资产值不变,A股与B股的比例不会改变,资产杆杠恢复初始值的状态。分级基 金能够最终靠场内外市场两种方法申购或认购、赎回。内场申购、认购、赎回通过深圳交易所内具备基 金代销业务资质的证券公司进行。

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